易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌3.05% 请保持关注
发布时间：2023-02-13 09:13:56
来源：金融界基金
(资料图片)
金融界基金02月13日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金02月10日下跌2.23%，现价1.051元，成交1662.13万元。当前本基金场外净值为1.0495元，环比上个交易日下跌3.05%，场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为3.00%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.72%，近3个月本基金净值上涨23.70%，近6月本基金净值上涨4.79%，成立以来本基金累计净值为1.0495元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益4.95%。
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